会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -349765490.31 | 85933926.83 | 1049277132.00 |
投资收入 | 22181945.92 | 12767507.75 | 16145824.95 |
投资收入_股息收入 | 22181873.89 | 12767467.79 | 15785986.94 |
投资收入_债券利息收入 | 72.03 | 39.96 | 359838.01 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 24750038.30 | 280590067.01 | 689656989.20 |
证券_股票买卖价差收入 | 24651106.11 | 280505446.37 | 688284349.72 |
证券_债券买卖价差收入 | 98932.19 | 84620.64 | 1372639.48 |
证券_股票买卖价差收入 | 24651106.11 | 280505446.37 | 688284349.72 |
证券_债券买卖价差收入 | 98932.19 | 84620.64 | 1372639.48 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 424488.20 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 377.42 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 87879850.68 | 26396305.24 | 42947962.45 |
基金管理费及业绩报酬 | 56018591.80 | 10423000.37 | 13700212.11 |
基金托管费 | 4893677.77 | 2605750.03 | 3425053.01 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 292330.28 | 146180.62 | 285331.05 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -437645340.99 | 59537621.59 | 1006329169.55 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -437645340.99 | 59537621.59 | 1006329169.55 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -437645340.99 | 59537621.59 | 1006329169.55 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1867597.55 | 966474.39 | 1442703.22 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |