会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7166261.31 | 1416487.18 | 5859350.85 |
| 投资收入 | 240334.42 | 126054.88 | 612871.09 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 240334.42 | 126054.88 | 612871.09 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5457287.40 | 971960.43 | 4878427.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 191074.02 | -5845.13 | -16241.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5266213.38 | 977805.56 | 4894668.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 191074.02 | -5845.13 | -16241.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5266213.38 | 977805.56 | 4894668.91 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 29839.59 | 2262.73 | 408750.29 |
| 其他收入小计 | 10028.80 | 2304.65 | 2218.11 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 577679.42 | 303732.61 | 1185578.80 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 249116.60 | 95788.45 | 743550.94 |
| 基金托管费 | 62279.14 | 23947.11 | 185887.69 |
| 卖出回购债券支出 | 97004.50 | 92024.86 | 80622.51 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 97004.50 | 92024.86 | 80622.51 |
| 其他费用小计 | 144520.77 | 86608.35 | 149799.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6588581.89 | 1112754.57 | 4673772.05 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6588581.89 | 1112754.57 | 4673772.05 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6588581.89 | 1112754.57 | 4673772.05 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 15858.10 | 8547.78 | 111194.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
