会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 13823998.80 | 17008857.00 | 100272052.75 |
投资收入 | 1215501.73 | 207162.83 | 2149989.93 |
投资收入_股息收入 | 1200535.61 | 204586.21 | 2090683.71 |
投资收入_债券利息收入 | 14966.12 | 2576.62 | 59306.22 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 31157785.78 | 23057745.78 | 75659816.27 |
证券_股票买卖价差收入 | 31113196.06 | 23058333.78 | 75682862.67 |
证券_债券买卖价差收入 | 44589.72 | -588.00 | -23046.40 |
证券_股票买卖价差收入 | 31113196.06 | 23058333.78 | 75682862.67 |
证券_债券买卖价差收入 | 44589.72 | -588.00 | -23046.40 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 577460.62 | 174824.03 | 2509133.64 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3974733.78 | 1754648.14 | 8839958.84 |
基金管理费及业绩报酬 | 1983142.05 | 886205.03 | 4373822.32 |
基金托管费 | 330523.60 | 147700.81 | 728970.31 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 182698.88 | 90820.56 | 79200.09 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 9849265.02 | 15254208.86 | 91432093.91 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 9849265.02 | 15254208.86 | 91432093.91 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 9849265.02 | 15254208.86 | 91432093.91 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 76750.53 | 34738.87 | 413294.51 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |