会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 201940234.68 | 168932622.64 | 779127094.94 |
投资收入 | 6407551.76 | 5942856.38 | 3336132.79 |
投资收入_股息收入 | 6407551.76 | 5942856.38 | 3336132.79 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 486216501.17 | 242890556.49 | 390634529.51 |
证券_股票买卖价差收入 | 486216501.17 | 242890556.49 | 390634529.51 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 486216501.17 | 242890556.49 | 390634529.51 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 101292.25 |
其他收入小计 | 3641232.64 | 2997139.11 | 10437307.63 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 33484245.90 | 19595094.66 | 29141283.51 |
基金管理费及业绩报酬 | 19545133.99 | 12374598.33 | 16655926.65 |
基金托管费 | 3257522.37 | 2062433.09 | 2775987.79 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 224500.00 | 109095.94 | 228880.74 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 168455988.78 | 149337527.98 | 749985811.43 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 168455988.78 | 149337527.98 | 749985811.43 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 168455988.78 | 149337527.98 | 749985811.43 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1856294.00 | 1505365.50 | 2531815.00 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |