会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -15450688.24 | 41331669.37 | 692803013.76 |
投资收入 | 6200682.78 | 4058637.32 | 22053075.36 |
投资收入_股息收入 | 6200189.89 | 4058633.08 | 22052502.86 |
投资收入_债券利息收入 | 492.89 | 4.24 | 572.50 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 148086143.64 | 126682354.44 | 437415057.94 |
证券_股票买卖价差收入 | 147600778.88 | 126682354.44 | 436764794.46 |
证券_债券买卖价差收入 | 485364.76 | NaN | 650263.48 |
证券_股票买卖价差收入 | 147600778.88 | 126682354.44 | 436764794.46 |
证券_债券买卖价差收入 | 485364.76 | NaN | 650263.48 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 3014446.26 |
其他收入小计 | 1146437.89 | 845805.88 | 9833169.38 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 17190658.00 | 9786840.77 | 30426999.54 |
基金管理费及业绩报酬 | 9841034.57 | 5738843.39 | 18919253.48 |
基金托管费 | 1640172.47 | 956473.88 | 3153208.89 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 244667.00 | 123398.28 | 197640.91 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -32641346.24 | 31544828.60 | 662376014.22 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -32641346.24 | 31544828.60 | 662376014.22 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -32641346.24 | 31544828.60 | 662376014.22 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 405535.66 | 202101.13 | 3192924.41 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |