会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 736590342.32 | 369871633.11 | 108159635.81 |
| 投资收入 | 600664284.52 | 297938384.23 | 86718324.88 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 600664284.52 | 297938384.23 | 86718324.88 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | NaN | NaN | 616690.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 616690.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 616690.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 50730144.64 | 31534590.92 | 16371853.74 |
| 其他收入小计 | 0.02 | NaN | 74.82 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 170394695.46 | 96386654.32 | 27152685.76 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 31519167.64 | 16073358.67 | 6824975.72 |
| 基金托管费 | 10506389.13 | 5357786.19 | 1419947.58 |
| 卖出回购债券支出 | 127972976.65 | 74719456.93 | 18386159.28 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 127972976.65 | 74719456.93 | 18386159.28 |
| 其他费用小计 | 396162.04 | 236052.53 | 266924.23 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 566195646.86 | 273484978.79 | 81006950.05 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 566195646.86 | 273484978.79 | 81006950.05 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 566195646.86 | 273484978.79 | 81006950.05 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 85195913.14 | 40398657.96 | 4452692.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
