会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7688679.76 | 4977710.73 | 37260362.73 |
| 投资收入 | 259024.63 | 202727.32 | 618722.57 |
| 投资收入_股息收入 | 246900.97 | 195251.75 | 602127.20 |
| 投资收入_债券利息收入 | 12123.66 | 7475.57 | 16595.37 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 13174075.05 | 6287408.74 | 37774777.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 10343655.88 | 5616918.82 | 35326041.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2830419.17 | 670489.92 | 2448736.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 10343655.88 | 5616918.82 | 35326041.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2830419.17 | 670489.92 | 2448736.70 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 221.92 | 221.92 | 33287.09 |
| 其他收入小计 | 57095.90 | 17259.40 | 356251.01 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1299767.19 | 882933.04 | 3012042.69 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 563042.03 | 369599.25 | 1185805.73 |
| 基金托管费 | 93840.37 | 61599.87 | 197634.28 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 41652.54 | 60413.69 | 123938.65 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6388912.57 | 4094777.69 | 34248320.04 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6388912.57 | 4094777.69 | 34248320.04 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6388912.57 | 4094777.69 | 34248320.04 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 23913.56 | 18319.43 | 71371.11 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
