会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 814789365.75 | 132989918.71 | 183003730.29 |
| 投资收入 | 183480014.62 | 38873959.96 | 45153196.41 |
| 投资收入_股息收入 | 13354180.58 | 5911423.13 | 3550996.79 |
| 投资收入_债券利息收入 | 170125834.04 | 32962536.83 | 41602199.62 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 455754592.36 | 64893310.05 | 142603619.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 449904497.01 | 63742824.11 | 115049198.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5850095.35 | 1150485.94 | 27554421.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 449904497.01 | 63742824.11 | 115049198.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5850095.35 | 1150485.94 | 27554421.48 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 55337966.90 | 3871104.17 | 2929959.67 |
| 其他收入小计 | 11055006.68 | 1760895.52 | 4239592.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 170013919.99 | 22868873.98 | 27778358.22 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 124387437.90 | 16295045.22 | 18094117.46 |
| 基金托管费 | 20731239.64 | 2715840.85 | 3015686.24 |
| 卖出回购债券支出 | 545812.77 | 545812.77 | 404104.92 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 545812.77 | 545812.77 | 404104.92 |
| 其他费用小计 | 346773.25 | 149882.92 | 304959.52 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 644775445.76 | 110121044.73 | 155225372.07 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 644775445.76 | 110121044.73 | 155225372.07 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 644775445.76 | 110121044.73 | 155225372.07 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 20794960.15 | 287052.55 | 387535.09 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
