会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -329352452.62 | 144059737.42 | 364710397.37 |
| 投资收入 | 2141836.81 | 2074029.44 | 2827682.49 |
| 投资收入_股息收入 | 2141518.47 | 2073711.10 | 2648711.87 |
| 投资收入_债券利息收入 | 318.34 | 318.34 | 178970.62 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 297535871.30 | 152163404.43 | 117882845.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 297453685.37 | 152081218.50 | 117259500.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 82185.93 | 82185.93 | 623345.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 297453685.37 | 152081218.50 | 117259500.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 82185.93 | 82185.93 | 623345.51 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 7385.27 |
| 其他收入小计 | 40047352.00 | 2877825.83 | 5764623.32 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 87352231.68 | 11024816.83 | 14402747.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 50075238.08 | 6440395.38 | 8248968.05 |
| 基金托管费 | 8345873.01 | 1073399.23 | 1374828.01 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 288490.51 | 116767.86 | 232713.64 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -416704684.30 | 133034920.59 | 350307650.27 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -416704684.30 | 133034920.59 | 350307650.27 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -416704684.30 | 133034920.59 | 350307650.27 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1253302.14 | 136145.50 | 290119.08 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
