会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1952628.91 | 1130811.51 | 16040728.46 |
| 投资收入 | 3795694.54 | 2841015.60 | 15215081.43 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 3795694.54 | 2841015.60 | 15215081.43 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1835140.79 | -1502798.82 | 506157.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1835140.79 | -1502798.82 | 506157.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1835140.79 | -1502798.82 | 506157.36 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 44676.98 | 44676.98 | 107437.52 |
| 其他收入小计 | 75115.83 | 74990.14 | 57531.43 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 740080.20 | 483166.09 | 3214252.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 304885.02 | 214958.63 | 902208.56 |
| 基金托管费 | 101628.25 | 71652.83 | 300736.13 |
| 卖出回购债券支出 | 55132.49 | 48927.83 | 1600388.52 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 55132.49 | 48927.83 | 1600388.52 |
| 其他费用小计 | 225600.00 | 116113.99 | 217200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1212548.71 | 647645.42 | 12826476.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1212548.71 | 647645.42 | 12826476.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1212548.71 | 647645.42 | 12826476.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 83109.55 | 74862.74 | 76371.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
