会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 8979992.08 | 3234730.57 | 3645299.26 |
| 投资收入 | 7911438.28 | 2806237.05 | 26638176.76 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 7911438.28 | 2806237.05 | 26638176.76 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -91045.50 | -302214.19 | -21634969.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -91045.50 | -302214.19 | -21634969.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -91045.50 | -302214.19 | -21634969.63 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 6266.59 | 5873.28 | 14931.48 |
| 其他收入小计 | 13770.73 | 10670.71 | 84905.45 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1566759.52 | 505143.82 | 4380572.18 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 503206.29 | 182449.19 | 1805307.74 |
| 基金托管费 | 167735.47 | 60816.41 | 601769.27 |
| 卖出回购债券支出 | 597330.48 | 118512.26 | 1567899.94 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 597330.48 | 118512.26 | 1567899.94 |
| 其他费用小计 | 221297.44 | 117168.91 | 256816.67 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7413232.56 | 2729586.75 | -735272.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7413232.56 | 2729586.75 | -735272.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7413232.56 | 2729586.75 | -735272.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7891.14 | 2535.42 | 7655.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
