会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 12186464.67 | 20953735.57 | 165542360.41 |
投资收入 | 8188266.60 | 4149747.91 | 7553891.66 |
投资收入_股息收入 | 8188266.60 | 4149747.91 | 7553891.66 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 90000313.37 | 61855147.51 | 77405146.03 |
证券_股票买卖价差收入 | 90000313.37 | 61855147.51 | 77405146.03 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 90000313.37 | 61855147.51 | 77405146.03 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 41735.80 | 20308.42 | 148666.21 |
其他_利息收入 | 238494.97 | 188401.64 | 130205.07 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3813884.45 | 2049497.77 | 2916155.44 |
基金管理费及业绩报酬 | 915668.23 | 533297.15 | 650597.27 |
基金托管费 | 305222.70 | 177765.71 | 216865.85 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 339160.90 | 179342.13 | 334377.24 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 8372580.22 | 18904237.80 | 162626204.97 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 8372580.22 | 18904237.80 | 162626204.97 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 8372580.22 | 18904237.80 | 162626204.97 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 205290.83 | 115963.87 | 154668.15 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |