会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5606876.28 | 1159761.96 | 2354453.79 |
| 投资收入 | 4059198.91 | 1491784.69 | 2404749.85 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 4059198.91 | 1491784.69 | 2404749.85 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 276569.04 | -422298.92 | 212402.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 276569.04 | -422298.92 | 212402.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 276569.04 | -422298.92 | 212402.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 120666.25 | 29956.07 | 20398.52 |
| 其他收入小计 | 91.45 | 12.69 | 4.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 819254.88 | 290853.39 | 414581.03 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 284240.82 | 91462.25 | 212221.25 |
| 基金托管费 | 94747.01 | 30487.46 | 70740.37 |
| 卖出回购债券支出 | 241860.25 | 79841.38 | 44418.32 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 241860.25 | 79841.38 | 44418.32 |
| 其他费用小计 | 170629.92 | 82476.09 | 80603.55 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4787621.40 | 868908.57 | 1939872.76 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4787621.40 | 868908.57 | 1939872.76 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4787621.40 | 868908.57 | 1939872.76 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 20558.96 | 5403.21 | 45228.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
