会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -255313.80 | 734807.09 | 10609831.61 |
| 投资收入 | 252486.76 | 149445.56 | 571721.83 |
| 投资收入_股息收入 | 252486.76 | 149445.56 | 535825.06 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 35896.77 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4723869.26 | 5035519.05 | 7185854.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4723869.26 | 5035519.05 | 7178813.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 7041.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4723869.26 | 5035519.05 | 7178813.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 7041.32 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 9638.84 |
| 其他收入小计 | 145605.94 | 118894.40 | 193966.89 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 602409.51 | 460878.97 | 1138394.02 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 315023.47 | 234664.11 | 588520.43 |
| 基金托管费 | 52503.88 | 39110.68 | 98086.68 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 67439.26 | 43869.06 | 110346.48 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -857723.31 | 273928.12 | 9471437.59 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -857723.31 | 273928.12 | 9471437.59 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -857723.31 | 273928.12 | 9471437.59 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 6041.13 | 4757.52 | 23244.15 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
