会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3512030.96 | 1410967.25 | 80270396.00 |
| 投资收入 | 218989.39 | 204448.81 | 1103651.29 |
| 投资收入_股息收入 | 218980.95 | 204448.81 | 1103570.85 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8.44 | NaN | 80.44 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 28287590.92 | 21931605.01 | 62547150.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 28264463.30 | 21931605.01 | 62283743.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 23127.62 | NaN | 263407.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 28264463.30 | 21931605.01 | 62283743.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 23127.62 | NaN | 263407.33 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 388.60 |
| 其他收入小计 | 161419.89 | 134606.58 | 1527752.42 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2233758.14 | 1607669.52 | 5686874.79 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1091448.74 | 784528.84 | 3108708.65 |
| 基金托管费 | 181908.04 | 130754.77 | 518118.03 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 167784.22 | 84226.63 | 176157.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1278272.82 | -196702.27 | 74583521.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1278272.82 | -196702.27 | 74583521.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1278272.82 | -196702.27 | 74583521.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 42779.20 | 30573.73 | 134675.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
