会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 129911935.31 | 65154226.83 | 87017405.72 |
| 投资收入 | 118782667.49 | 50957172.45 | 105395403.20 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 118782667.49 | 50957172.45 | 105395403.20 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -12616610.98 | -4457998.25 | -8408103.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -12616610.98 | -4457998.25 | -8408103.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -12616610.98 | -4457998.25 | -8408103.38 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 123049.52 | 108750.90 | 28712.64 |
| 其他收入小计 | 246.78 | 149.56 | 2701.16 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 35251720.88 | 14957331.42 | 33953068.76 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5361945.17 | 2384341.15 | 4172173.37 |
| 基金托管费 | 1072389.08 | 476868.28 | 834434.72 |
| 卖出回购债券支出 | 27978551.55 | 11712989.91 | 27983545.49 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 27978551.55 | 11712989.91 | 27983545.49 |
| 其他费用小计 | 277852.19 | 116610.14 | 249111.99 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 94660214.43 | 50196895.41 | 53064336.96 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 94660214.43 | 50196895.41 | 53064336.96 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 94660214.43 | 50196895.41 | 53064336.96 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1051445.67 | 555692.97 | 1026618.47 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
