会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -88370058.99 | 39358449.34 | 647976770.85 |
| 投资收入 | 3338496.95 | 2545163.94 | 6189558.92 |
| 投资收入_股息收入 | 2913793.45 | 2167523.31 | 5817000.61 |
| 投资收入_债券利息收入 | 424703.50 | 377640.63 | 372558.31 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 179794961.63 | 166627945.71 | 501297280.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 179760007.58 | 166592991.66 | 501530714.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 34954.05 | 34954.05 | -233434.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 179760007.58 | 166592991.66 | 501530714.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 34954.05 | 34954.05 | -233434.32 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 86745.11 |
| 其他收入小计 | 2958038.54 | 2791052.70 | 5182618.93 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 29500538.04 | 15679597.45 | 44839487.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 14007551.88 | 8668296.48 | 19711539.96 |
| 基金托管费 | 2334591.96 | 1444716.06 | 3285256.67 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 274223.68 | 136840.52 | 294208.79 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -117870597.03 | 23678851.89 | 603137282.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -117870597.03 | 23678851.89 | 603137282.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -117870597.03 | 23678851.89 | 603137282.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 510225.93 | 266370.81 | 1087412.13 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
