会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 99491649.72 | 35539200.35 | 11896801.61 |
| 投资收入 | 84090991.11 | 50016887.81 | 146151529.49 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 84090991.11 | 50016887.81 | 146151529.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -51341779.56 | -56884603.95 | -65154184.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -51341779.56 | -56884603.95 | -65154184.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -51341779.56 | -56884603.95 | -65154184.01 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1526507.35 | 1483308.85 | 1847147.61 |
| 其他收入小计 | 550881.87 | 550135.72 | 237890.73 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10403872.99 | 5716527.63 | 14836276.44 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3673128.41 | 2260394.41 | 6375188.25 |
| 基金托管费 | 1224376.15 | 753464.77 | 2125062.81 |
| 卖出回购债券支出 | 4483293.11 | 2119771.91 | 4814711.93 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4483293.11 | 2119771.91 | 4814711.93 |
| 其他费用小计 | 932091.06 | 524237.57 | 1366047.68 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 89087776.73 | 29822672.72 | -2939474.83 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 89087776.73 | 29822672.72 | -2939474.83 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 89087776.73 | 29822672.72 | -2939474.83 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 32499.58 | 21943.97 | 66683.78 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
