会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5223535.44 | 8558003.52 | 15692353.50 |
| 投资收入 | 3418079.33 | 1272437.49 | 1575795.68 |
| 投资收入_股息收入 | 3417815.97 | 1272367.97 | 1575635.32 |
| 投资收入_债券利息收入 | 263.36 | 69.52 | 160.36 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 14762591.57 | 6182116.88 | 9990454.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14757730.38 | 6178259.44 | 9979697.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4861.19 | 3857.44 | 10757.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14757730.38 | 6178259.44 | 9979697.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4861.19 | 3857.44 | 10757.03 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 159731.62 | 90210.19 | 31056.48 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1904506.80 | 686495.64 | 997917.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 738958.42 | 279494.70 | 408917.30 |
| 基金托管费 | 147791.64 | 55898.90 | 81783.49 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 223232.77 | 108958.21 | 179137.66 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3319028.64 | 7871507.88 | 14694436.46 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3319028.64 | 7871507.88 | 14694436.46 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3319028.64 | 7871507.88 | 14694436.46 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 87807.13 | 33075.41 | 42623.90 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
