会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 846555608.05 | 290370408.65 | 366862706.53 |
投资收入 | 35699689.31 | 18319105.64 | 20767864.87 |
投资收入_股息收入 | 30862273.75 | 16114591.80 | 18047532.68 |
投资收入_债券利息收入 | 4837415.56 | 2204513.84 | 2720332.19 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 675953752.10 | 59347343.37 | 524028786.17 |
证券_股票买卖价差收入 | 603079234.42 | 79975839.72 | 392197986.30 |
证券_债券买卖价差收入 | 72874517.68 | -20628496.35 | 131830799.87 |
证券_股票买卖价差收入 | 603079234.42 | 79975839.72 | 392197986.30 |
证券_债券买卖价差收入 | 72874517.68 | -20628496.35 | 131830799.87 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 850838.67 | 143067.88 | 216054.50 |
其他收入小计 | 6395230.30 | 2544127.28 | 6589433.28 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 55046278.53 | 20960543.21 | 38253567.07 |
基金管理费及业绩报酬 | 34670325.51 | 14060384.36 | 23456571.91 |
基金托管费 | 5778387.57 | 2343397.37 | 3909428.66 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 238000.00 | 118095.94 | 237000.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 791509329.52 | 269409865.44 | 328609139.46 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 791509329.52 | 269409865.44 | 328609139.46 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 791509329.52 | 269409865.44 | 328609139.46 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 265126.42 | 124524.60 | 158167.70 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |