会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 31938680.90 | 5541549.67 | 14473715.05 |
| 投资收入 | 13516981.07 | 5204885.21 | 19694671.44 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 13516981.07 | 5204885.21 | 19694671.44 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5425556.08 | 669606.79 | -2679241.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5425556.08 | 669606.79 | -2679241.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5425556.08 | 669606.79 | -2679241.92 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 23918.29 | 5762.67 | 100080.59 |
| 其他收入小计 | 105356.78 | 46240.34 | 8347.14 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2167173.02 | 775879.94 | 2431310.32 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 549537.03 | 222282.21 | 806263.18 |
| 基金托管费 | 183179.03 | 74094.09 | 268754.40 |
| 卖出回购债券支出 | 999579.03 | 298295.39 | 906948.16 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 999579.03 | 298295.39 | 906948.16 |
| 其他费用小计 | 357912.83 | 163725.28 | 428265.99 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 29771507.88 | 4765669.73 | 12042404.73 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 29771507.88 | 4765669.73 | 12042404.73 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 29771507.88 | 4765669.73 | 12042404.73 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 30151.76 | 8113.45 | 40452.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
