会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 65410773.86 | 29719479.25 | 121675422.90 |
投资收入 | 44082343.79 | 21568779.53 | 145033069.25 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 44082343.79 | 21568779.53 | 145033069.25 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2612168.26 | 2096846.75 | -12505045.59 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 2612168.26 | 2096846.75 | -12505045.59 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 2612168.26 | 2096846.75 | -12505045.59 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 952350.19 | 220143.58 | 1352320.32 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8950393.16 | 4089501.08 | 30620449.18 |
基金管理费及业绩报酬 | 3451315.66 | 1540191.23 | 10473996.27 |
基金托管费 | 1150438.56 | 513397.07 | 3491332.08 |
卖出回购债券支出 | 3929825.09 | 1828295.63 | 15822459.93 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3929825.09 | 1828295.63 | 15822459.93 |
其他费用小计 | 226600.00 | 112219.55 | 227200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 56460380.70 | 25629978.17 | 91054973.72 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 56460380.70 | 25629978.17 | 91054973.72 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 56460380.70 | 25629978.17 | 91054973.72 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 95684.76 | 39200.21 | 724805.69 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |