会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -4884971.72 | 12822208.90 | 236146445.35 |
| 投资收入 | 227388.19 | 177740.86 | 1029387.17 |
| 投资收入_股息收入 | 227381.11 | 177735.64 | 1027841.15 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7.08 | 5.22 | 1546.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2964497.93 | 13304748.30 | 262650517.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2961553.06 | 13301803.43 | 262544227.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2944.87 | 2944.87 | 106290.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2961553.06 | 13301803.43 | 262544227.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2944.87 | 2944.87 | 106290.54 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 330233.49 |
| 其他收入小计 | 104674.13 | 87840.55 | 6141620.31 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3886754.85 | 2084662.77 | 13650758.85 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1964252.13 | 1163872.42 | 7821175.71 |
| 基金托管费 | 327375.45 | 193978.79 | 1303529.25 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 184692.22 | 91925.31 | 203474.24 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -8771726.57 | 10737546.13 | 222495686.50 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -8771726.57 | 10737546.13 | 222495686.50 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -8771726.57 | 10737546.13 | 222495686.50 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 486646.84 | 326621.25 | 1536518.72 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
