会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 357539651.25 | 113400578.50 | 15779981.84 |
| 投资收入 | 367668949.30 | 105572125.52 | 17545786.89 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 367668949.30 | 105572125.52 | 17545786.89 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -21109941.59 | -4435936.35 | -1195278.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -21109941.59 | -4435936.35 | -1195278.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -21109941.59 | -4435936.35 | -1195278.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 66200.95 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2.80 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 90360785.35 | 25903353.51 | 5291182.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 22479641.48 | 7278937.61 | 1039999.17 |
| 基金托管费 | 8991856.66 | 2911575.05 | 415999.57 |
| 卖出回购债券支出 | 56064385.88 | 14719293.67 | 3058730.20 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 56064385.88 | 14719293.67 | 3058730.20 |
| 其他费用小计 | 232794.76 | 113373.71 | 237200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 267178865.90 | 87497224.99 | 10488799.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 267178865.90 | 87497224.99 | 10488799.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 267178865.90 | 87497224.99 | 10488799.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 226980.17 | 78474.59 | 31456.25 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
