会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 12053178.47 | 5938630.87 | -10412538.67 |
| 投资收入 | 9936042.70 | 6185556.11 | 18853844.86 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 9936042.70 | 6185556.11 | 18853844.86 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1608516.64 | -3065503.14 | -27162820.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1608516.64 | -3065503.14 | -27162820.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1608516.64 | -3065503.14 | -27162820.86 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 203692.90 | 196655.34 | 123886.90 |
| 其他收入小计 | 21.94 | 21.92 | 536.97 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2315370.86 | 1376096.64 | 4014716.83 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 924467.92 | 595369.17 | 1683137.90 |
| 基金托管费 | 308156.06 | 198456.44 | 561045.95 |
| 卖出回购债券支出 | 845484.38 | 461127.87 | 1554402.19 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 845484.38 | 461127.87 | 1554402.19 |
| 其他费用小计 | 197200.00 | 97943.16 | 162200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 9737807.61 | 4562534.23 | -14427255.50 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 9737807.61 | 4562534.23 | -14427255.50 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 9737807.61 | 4562534.23 | -14427255.50 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 18445.93 | 16587.50 | 21199.10 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
