会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 39856517.33 | 17791127.84 | 50949456.84 |
| 投资收入 | 35714656.27 | 18573740.50 | 49475738.67 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 35714656.27 | 18573740.50 | 49475738.67 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -297748.74 | -1866456.68 | 708069.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -297748.74 | -1866456.68 | 708069.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -297748.74 | -1866456.68 | 708069.51 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 438140.29 | 372281.76 | 200918.87 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6850053.78 | 2769084.55 | 11171662.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2916852.09 | 1469947.06 | 3202472.39 |
| 基金托管费 | 972284.05 | 489982.35 | 1067490.74 |
| 卖出回购债券支出 | 2592684.78 | 626520.95 | 6479533.88 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2592684.78 | 626520.95 | 6479533.88 |
| 其他费用小计 | 222200.00 | 110339.85 | 222200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 33006463.55 | 15022043.29 | 39777794.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 33006463.55 | 15022043.29 | 39777794.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 33006463.55 | 15022043.29 | 39777794.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 216295.34 | 99407.60 | 259697.71 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
