会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 11070378.16 | 6970272.48 | 25496534.96 |
投资收入 | 8523908.38 | 5195828.94 | 25911858.79 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 8523908.38 | 5195828.94 | 25911858.79 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -129994.22 | -513866.64 | -4869491.07 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -129994.22 | -513866.64 | -4869491.07 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -129994.22 | -513866.64 | -4869491.07 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 44278.91 | 17217.41 | 5373069.74 |
其他收入小计 | 5865.34 | 37.04 | 171531.77 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3002483.36 | 1888917.57 | 9466968.49 |
基金管理费及业绩报酬 | 1236378.48 | 751813.61 | 4835385.72 |
基金托管费 | 309094.61 | 187953.39 | 1208846.39 |
卖出回购债券支出 | 1158000.07 | 792621.17 | 3083203.14 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1158000.07 | 792621.17 | 3083203.14 |
其他费用小计 | 263439.49 | 134752.44 | 249776.86 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 8067894.80 | 5081354.91 | 16029566.47 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 8067894.80 | 5081354.91 | 16029566.47 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 8067894.80 | 5081354.91 | 16029566.47 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 17517.88 | 8701.47 | 24663.15 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |