会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3254858.44 | 936646.61 | 2838904.94 |
| 投资收入 | 1681830.76 | 750479.08 | 2976403.55 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1681830.76 | 750479.08 | 2976403.55 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1383256.67 | 215715.63 | 24810.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1383256.67 | 215715.63 | 24810.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1383256.67 | 215715.63 | 24810.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 6168.63 | 4951.97 | 87783.51 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 0.21 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 613123.63 | 263927.34 | 749356.70 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 162696.82 | 80665.46 | 290312.41 |
| 基金托管费 | 54232.26 | 26888.47 | 96770.79 |
| 卖出回购债券支出 | 198891.80 | 47651.67 | 143607.50 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 198891.80 | 47651.67 | 143607.50 |
| 其他费用小计 | 169326.09 | 103954.83 | 205385.64 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2641734.81 | 672719.27 | 2089548.24 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2641734.81 | 672719.27 | 2089548.24 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2641734.81 | 672719.27 | 2089548.24 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4494.61 | 2136.16 | 45389.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
