会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 8939776.64 | 7827731.47 | 45970387.85 |
| 投资收入 | 4799399.23 | 2770646.41 | 2077085.29 |
| 投资收入_股息收入 | 4546731.28 | 2649654.62 | 1849453.20 |
| 投资收入_债券利息收入 | 252667.95 | 120991.79 | 227632.09 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3094530.59 | 2299136.58 | 12909907.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3158049.89 | 2347076.58 | 12950664.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -63519.30 | -47940.00 | -40757.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3158049.89 | 2347076.58 | 12950664.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -63519.30 | -47940.00 | -40757.37 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 9471.13 | 9357.21 | 12876.02 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 1105.80 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4053687.23 | 2004071.74 | 3213912.99 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1892277.39 | 961136.61 | 1686205.64 |
| 基金托管费 | 437287.56 | 216355.42 | 366319.93 |
| 卖出回购债券支出 | 1302362.87 | 592424.67 | 645618.00 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1302362.87 | 592424.67 | 645618.00 |
| 其他费用小计 | 181085.00 | 85202.56 | 171530.02 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4886089.41 | 5823659.73 | 42756474.86 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4886089.41 | 5823659.73 | 42756474.86 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4886089.41 | 5823659.73 | 42756474.86 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 45530.19 | 22478.25 | 36457.60 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
