会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 278154961.41 | 170390533.18 | 521413403.01 |
| 投资收入 | 6818421.21 | 4967410.38 | 3443982.66 |
| 投资收入_股息收入 | 6271430.75 | 4963233.96 | 3439143.52 |
| 投资收入_债券利息收入 | 546990.46 | 4176.42 | 4839.14 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 388332642.53 | 84001757.73 | 358872493.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 377095801.73 | 81615192.58 | 358876221.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11236840.80 | 2386565.15 | -3728.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 377095801.73 | 81615192.58 | 358876221.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11236840.80 | 2386565.15 | -3728.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 153867.49 |
| 其他收入小计 | 5785713.70 | 4502868.37 | 10089.46 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 59098895.59 | 26870701.54 | 24508487.99 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 31697636.01 | 14918132.26 | 13254927.93 |
| 基金托管费 | 5282939.38 | 2486355.40 | 2209154.69 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 241532.41 | 120016.90 | 199829.80 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 219056065.82 | 143519831.64 | 496904915.02 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 219056065.82 | 143519831.64 | 496904915.02 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 219056065.82 | 143519831.64 | 496904915.02 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 719550.16 | 395572.49 | 350335.32 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
