会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 157760150.61 | 147335854.22 | 578756316.28 |
| 投资收入 | 5451558.18 | 5322555.28 | 3025744.26 |
| 投资收入_股息收入 | 5450676.88 | 5322060.73 | 3025299.70 |
| 投资收入_债券利息收入 | 881.30 | 494.55 | 444.56 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 210482350.27 | 51508297.37 | 399069507.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 209186383.05 | 51508297.37 | 398904894.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1295967.22 | NaN | 164613.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 209186383.05 | 51508297.37 | 398904894.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1295967.22 | NaN | 164613.68 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 4844223.14 | 2915816.04 | 302701.27 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 42675391.18 | 20149862.62 | 20164084.45 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 28805020.61 | 14197845.31 | 13446126.22 |
| 基金托管费 | 4800836.86 | 2366307.60 | 2241020.95 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 211271.53 | 102092.94 | 191475.47 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 115084759.43 | 127185991.60 | 558592231.83 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 115084759.43 | 127185991.60 | 558592231.83 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 115084759.43 | 127185991.60 | 558592231.83 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 622614.56 | 307545.45 | 441948.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
