会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 189080928.05 | 120767919.19 | 461483995.29 |
| 投资收入 | 2259941.79 | 2197584.46 | 2163433.96 |
| 投资收入_股息收入 | 2259405.03 | 2197226.62 | 2163433.96 |
| 投资收入_债券利息收入 | 536.76 | 357.84 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 211802598.91 | 41829513.70 | 391390146.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 210846325.22 | 41829513.70 | 391390146.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 956273.69 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 210846325.22 | 41829513.70 | 391390146.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 956273.69 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1228760.86 | 596254.34 | 623588.63 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 21822031.02 | 9921446.44 | 17984708.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 14096377.22 | 6359980.07 | 10979416.94 |
| 基金托管费 | 2349396.22 | 1059996.66 | 1829902.76 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 265742.94 | 123713.80 | 247968.69 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 167258897.03 | 110846472.75 | 443499286.42 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 167258897.03 | 110846472.75 | 443499286.42 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 167258897.03 | 110846472.75 | 443499286.42 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 357880.73 | 187625.42 | 390422.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
