会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 18426400.65 | 3031179.71 | 10353462.17 |
| 投资收入 | 383067.95 | 190227.50 | 635571.81 |
| 投资收入_股息收入 | 80817.24 | 53570.36 | 75558.55 |
| 投资收入_债券利息收入 | 302250.71 | 136657.14 | 560013.26 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 10020977.41 | 3073478.09 | 18123977.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 308001.70 | -652724.82 | 766860.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9712975.71 | 3726202.91 | 17357116.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 308001.70 | -652724.82 | 766860.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9712975.71 | 3726202.91 | 17357116.69 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 555.77 | 139.65 | 2260.25 |
| 其他收入小计 | 42383.66 | 11246.49 | 18555.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1018012.29 | 449921.53 | 1357500.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 481163.08 | 204886.00 | 711691.71 |
| 基金托管费 | 137475.20 | 58538.87 | 203340.45 |
| 卖出回购债券支出 | 108783.27 | 62517.18 | 150598.04 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 108783.27 | 62517.18 | 150598.04 |
| 其他费用小计 | 165269.87 | 77033.35 | 101245.24 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 17408388.36 | 2581258.18 | 8995961.19 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 17408388.36 | 2581258.18 | 8995961.19 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 17408388.36 | 2581258.18 | 8995961.19 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 21665.03 | 9866.03 | 47643.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
