会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 21064423.35 | 13240927.33 | 73181642.55 |
| 投资收入 | 16022714.68 | 554937.56 | 4620976.76 |
| 投资收入_股息收入 | 15704601.66 | 369668.37 | 3920204.37 |
| 投资收入_债券利息收入 | 318113.02 | 185269.19 | 700772.39 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1641306.10 | -1717906.56 | 1787819.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1610766.10 | -1687366.56 | 2057259.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -30540.00 | -30540.00 | -269440.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1610766.10 | -1687366.56 | 2057259.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -30540.00 | -30540.00 | -269440.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 101057.53 | 95901.37 | 31168.72 |
| 其他收入小计 | 44787.45 | 13517.27 | 39429.65 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6484628.09 | 3001860.79 | 6843642.90 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3686630.74 | 1824566.27 | 2934837.80 |
| 基金托管费 | 478060.41 | 240468.01 | 406835.12 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 220667.84 | 110228.98 | 230601.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 14579795.26 | 10239066.54 | 66337999.65 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 14579795.26 | 10239066.54 | 66337999.65 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 14579795.26 | 10239066.54 | 66337999.65 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 283770.10 | 110058.92 | 109619.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
