会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 245008557.23 | 70999904.39 | 181325461.60 |
| 投资收入 | 194670297.93 | 58957358.21 | 220881786.37 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 194670297.93 | 58957358.21 | 220881786.37 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -12132378.58 | -16890325.53 | -1412302.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -12132378.58 | -16890325.53 | -1412302.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -12132378.58 | -16890325.53 | -1412302.58 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 232693.66 | 150935.58 | 2878170.42 |
| 其他收入小计 | 250413.42 | 160.14 | 2524.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 34626344.16 | 8658543.40 | 24173451.53 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8261417.33 | 2564924.01 | 9389637.76 |
| 基金托管费 | 2753805.74 | 854974.69 | 3129879.19 |
| 卖出回购债券支出 | 21835274.45 | 4630637.59 | 9654387.02 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 21835274.45 | 4630637.59 | 9654387.02 |
| 其他费用小计 | 1647037.77 | 556821.19 | 1830113.65 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 210382213.07 | 62341360.99 | 157152010.07 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 210382213.07 | 62341360.99 | 157152010.07 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 210382213.07 | 62341360.99 | 157152010.07 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 291062.22 | 92190.46 | 796712.59 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
