会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 88163962.28 | 41603467.53 | 143808914.68 |
| 投资收入 | 32510557.11 | 20949206.96 | 34078653.43 |
| 投资收入_股息收入 | 674050.48 | 561806.84 | 977960.23 |
| 投资收入_债券利息收入 | 31836506.63 | 20387400.12 | 33100693.20 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 64107381.93 | 25508318.44 | 121957850.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 21569094.97 | 7861273.38 | 48753748.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 42538286.96 | 17647045.06 | 73204102.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 21569094.97 | 7861273.38 | 48753748.49 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 42538286.96 | 17647045.06 | 73204102.30 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 68360.73 | 42979.76 | 22005.70 |
| 其他收入小计 | 408228.78 | 396996.45 | 134573.61 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 16569329.71 | 10759742.71 | 19059020.78 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7455668.79 | 5197150.97 | 8614797.61 |
| 基金托管费 | 2130191.02 | 1484900.24 | 2461370.75 |
| 卖出回购债券支出 | 3306841.78 | 1795105.51 | 2664769.85 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3306841.78 | 1795105.51 | 2664769.85 |
| 其他费用小计 | 238207.43 | 120118.59 | 238139.77 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 71594632.57 | 30843724.82 | 124749893.90 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 71594632.57 | 30843724.82 | 124749893.90 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 71594632.57 | 30843724.82 | 124749893.90 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 280893.28 | 166819.31 | 546293.91 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
