会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 32986491.74 | 19969271.93 | 135204592.33 |
| 投资收入 | 12106091.18 | 6443511.23 | 44530122.60 |
| 投资收入_股息收入 | 1462547.12 | 789014.21 | 1473096.26 |
| 投资收入_债券利息收入 | 10643544.06 | 5654497.02 | 43057026.34 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 13748419.84 | 6664808.62 | 90699342.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 15014069.23 | 6471391.25 | 85592552.62 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1265649.39 | 193417.37 | 5106789.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 15014069.23 | 6471391.25 | 85592552.62 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1265649.39 | 193417.37 | 5106789.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 11090.83 | 11090.83 | 399781.76 |
| 其他收入小计 | 314398.75 | 263186.53 | 3078658.77 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11755414.94 | 5685990.98 | 23531445.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4197571.69 | 2234334.63 | 12063361.98 |
| 基金托管费 | 839514.38 | 446866.95 | 2412672.39 |
| 卖出回购债券支出 | 1218135.50 | 662577.00 | 6182245.67 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1218135.50 | 662577.00 | 6182245.67 |
| 其他费用小计 | 227443.89 | 125406.80 | 296040.84 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 21231076.80 | 14283280.95 | 111673146.46 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 21231076.80 | 14283280.95 | 111673146.46 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 21231076.80 | 14283280.95 | 111673146.46 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 127193.64 | 82006.59 | 427989.40 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
