会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2527806.35 | 1123490.51 | 5108292.01 |
| 投资收入 | 253034.27 | 86523.59 | 585186.18 |
| 投资收入_股息收入 | 215218.43 | 68332.34 | 568309.62 |
| 投资收入_债券利息收入 | 37815.84 | 18191.25 | 16876.56 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -813141.21 | -806037.81 | 22503.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -806037.81 | -806037.81 | 28285.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7103.40 | NaN | -5781.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -806037.81 | -806037.81 | 28285.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7103.40 | NaN | -5781.35 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 805.22 | NaN | 418.36 |
| 其他收入小计 | 17896.75 | 3744.08 | 165.74 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 536010.11 | 244753.92 | 255878.62 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 190306.49 | 65873.60 | 105038.77 |
| 基金托管费 | 40145.55 | 17841.64 | 18570.64 |
| 卖出回购债券支出 | 630.24 | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 630.24 | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 68261.00 | 9008.95 | 18308.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1991796.24 | 878736.59 | 4852413.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1991796.24 | 878736.59 | 4852413.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1991796.24 | 878736.59 | 4852413.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 6916.00 | 3000.03 | 5116.10 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
