会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 13145594.25 | 11178943.42 | 8540721.53 |
投资收入 | 2524981.93 | 1012899.81 | 255288.83 |
投资收入_股息收入 | 1918816.59 | 1011098.40 | 245571.77 |
投资收入_债券利息收入 | 606165.34 | 1801.41 | 9717.06 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -3543463.07 | 5617772.03 | 10643798.95 |
证券_股票买卖价差收入 | -3744382.88 | 5616779.53 | 10614588.68 |
证券_债券买卖价差收入 | 200919.81 | 992.50 | 29210.27 |
证券_股票买卖价差收入 | -3744382.88 | 5616779.53 | 10614588.68 |
证券_债券买卖价差收入 | 200919.81 | 992.50 | 29210.27 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 6660.69 | 2238.36 | 8560.82 |
其他收入小计 | 163484.23 | 24937.56 | 61358.33 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6628318.50 | 1088127.93 | 873229.88 |
基金管理费及业绩报酬 | 3587611.20 | 627633.27 | 429657.70 |
基金托管费 | 597935.15 | 104605.55 | 71609.60 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 181653.49 | 34441.00 | 28237.48 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 6517275.75 | 10090815.49 | 7667491.65 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 6517275.75 | 10090815.49 | 7667491.65 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 6517275.75 | 10090815.49 | 7667491.65 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 589059.29 | 148355.86 | 49525.93 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |