会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 89526279.85 | 36302009.24 | 124398513.58 |
| 投资收入 | 10208123.39 | 4052269.36 | 7999737.28 |
| 投资收入_股息收入 | 9660375.45 | 4035962.51 | 7836103.40 |
| 投资收入_债券利息收入 | 547747.94 | 16306.85 | 163633.88 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2084364.64 | -260244.62 | 2741214.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2084364.64 | -260244.62 | 2738034.78 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 3180.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2084364.64 | -260244.62 | 2738034.78 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 3180.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 34182.70 | 20059.77 | 4151.78 |
| 其他收入小计 | 60519.00 | 14800.66 | 16853.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8836103.38 | 3808503.77 | 5709049.49 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3637329.77 | 1517800.95 | 2525969.72 |
| 基金托管费 | 991126.30 | 416813.66 | 672119.96 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 215667.00 | 101460.15 | 223434.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 80690176.47 | 32493505.47 | 118689464.09 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 80690176.47 | 32493505.47 | 118689464.09 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 80690176.47 | 32493505.47 | 118689464.09 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 121423.95 | 84808.82 | 147012.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
