会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 21055923.66 | 14786752.66 | 52173387.73 |
投资收入 | 1245283.33 | 327220.43 | 1964563.75 |
投资收入_股息收入 | 888625.49 | 144338.15 | 1564894.04 |
投资收入_债券利息收入 | 356657.84 | 182882.28 | 399669.71 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -979182.36 | -154249.36 | -157957.22 |
证券_股票买卖价差收入 | -824933.00 | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -154249.36 | -154249.36 | -157957.22 |
证券_股票买卖价差收入 | -824933.00 | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -154249.36 | -154249.36 | -157957.22 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 10519.55 | 10519.55 | 14651.30 |
其他收入小计 | 831.10 | 593.17 | 786.84 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1630243.52 | 789342.32 | 1514947.46 |
基金管理费及业绩报酬 | 740922.29 | 347827.84 | 589969.69 |
基金托管费 | 380905.42 | 182261.44 | 307830.60 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 204272.04 | 101851.87 | 205365.70 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 19425680.14 | 13997410.34 | 50658440.27 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 19425680.14 | 13997410.34 | 50658440.27 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 19425680.14 | 13997410.34 | 50658440.27 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 30637.98 | 20550.50 | 37325.18 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |