会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 57362301.13 | 27426519.02 | 49870618.77 |
| 投资收入 | 44960037.37 | 21502752.05 | 42996480.84 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 44960037.37 | 21502752.05 | 42996480.84 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1851027.59 | -831118.97 | 4655160.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1851027.59 | -831118.97 | 4655160.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1851027.59 | -831118.97 | 4655160.97 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3040030.34 | 2079338.69 | 3479256.31 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 2.48 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7283028.36 | 3535548.98 | 6505151.47 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4619750.82 | 2318729.40 | 4612017.78 |
| 基金托管费 | 1539917.02 | 772909.81 | 1537339.30 |
| 卖出回购债券支出 | 804692.60 | 281902.60 | 11998.95 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 804692.60 | 281902.60 | 11998.95 |
| 其他费用小计 | 266182.39 | 132704.63 | 265887.24 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 50079272.77 | 23890970.04 | 43365467.30 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 50079272.77 | 23890970.04 | 43365467.30 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 50079272.77 | 23890970.04 | 43365467.30 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 16355.92 | 11986.90 | 37594.85 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
