会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 130870703.26 | 47902784.54 | 40416541.72 |
| 投资收入 | 122711008.64 | 42973520.59 | 49045556.92 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 122711008.64 | 42973520.59 | 49045556.92 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -4018068.45 | -4691098.35 | -7997879.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4018068.45 | -4691098.35 | -7997879.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4018068.45 | -4691098.35 | -7997879.25 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 45356.23 | 9769.22 | 111995.20 |
| 其他收入小计 | 579468.10 | 95977.91 | 539431.78 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 22565779.24 | 8641711.35 | 9891829.45 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7842275.37 | 2290996.62 | 3254895.44 |
| 基金托管费 | 2614091.75 | 763665.53 | 1084965.21 |
| 卖出回购债券支出 | 6447411.32 | 3915788.75 | 2778057.24 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6447411.32 | 3915788.75 | 2778057.24 |
| 其他费用小计 | 301540.90 | 145867.39 | 281199.66 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 108304924.02 | 39261073.19 | 30524712.27 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 108304924.02 | 39261073.19 | 30524712.27 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 108304924.02 | 39261073.19 | 30524712.27 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 109579.25 | 39285.77 | 48758.84 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
