会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 66358438.23 | 31797374.91 | -32650702.04 |
| 投资收入 | 58032246.07 | 30103021.63 | 52851224.56 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 58032246.07 | 30103021.63 | 52851224.56 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -23968190.50 | -28869644.59 | -62385523.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -23968190.50 | -28869644.59 | -62385523.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -23968190.50 | -28869644.59 | -62385523.08 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1573532.40 | 1461063.74 | 1390559.74 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11222126.28 | 5567221.58 | 12275600.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5729575.71 | 3153614.86 | 6234377.71 |
| 基金托管费 | 1909858.56 | 1051204.92 | 2078125.87 |
| 卖出回购债券支出 | 3240903.25 | 1184300.14 | 3778550.69 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3240903.25 | 1184300.14 | 3778550.69 |
| 其他费用小计 | 243581.46 | 120998.04 | 126812.99 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 55136311.95 | 26230153.33 | -44926302.64 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 55136311.95 | 26230153.33 | -44926302.64 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 55136311.95 | 26230153.33 | -44926302.64 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 12107.86 | 7532.56 | 1277957.43 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
