会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 38108542.16 | 23161001.11 | 37343833.57 |
| 投资收入 | 16076416.51 | 6398562.88 | 13263941.62 |
| 投资收入_股息收入 | 15525338.42 | 6189071.90 | 13240850.80 |
| 投资收入_债券利息收入 | 551078.09 | 209490.98 | 23090.82 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 9553201.98 | 6753513.19 | 6799545.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9590290.88 | 6753513.19 | 6787545.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -37088.90 | NaN | 12000.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9590290.88 | 6753513.19 | 6787545.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -37088.90 | NaN | 12000.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 170893.96 |
| 其他收入小计 | 115337.62 | 33788.18 | 47947.22 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7350461.61 | 3669972.34 | 4958543.63 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4334874.29 | 2132953.35 | 2677444.43 |
| 基金托管费 | 1122774.19 | 576782.11 | 764123.47 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 210103.75 | 108954.69 | 212552.54 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 30758080.55 | 19491028.77 | 32385289.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 30758080.55 | 19491028.77 | 32385289.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 30758080.55 | 19491028.77 | 32385289.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 164375.68 | 95669.93 | 225523.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
