会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 57767493.13 | 30376640.68 | 36683323.18 |
| 投资收入 | 42760152.46 | 21882849.60 | 43488728.41 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 42760152.46 | 21882849.60 | 43488728.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2214836.45 | -1411876.70 | 3860607.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2214836.45 | -1411876.70 | 3860607.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2214836.45 | -1411876.70 | 3860607.53 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 7132.04 | 7132.04 | 30169.22 |
| 其他收入小计 | 11322.59 | 840.71 | 409765.29 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10811433.42 | 5055186.72 | 10117231.78 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2516793.08 | 1163076.60 | 2545546.06 |
| 基金托管费 | 503358.54 | 232615.30 | 509109.22 |
| 卖出回购债券支出 | 7054651.54 | 3300156.46 | 6347787.32 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7054651.54 | 3300156.46 | 6347787.32 |
| 其他费用小计 | 580325.28 | 278622.40 | 555353.46 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 46956059.71 | 25321453.96 | 26566091.40 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 46956059.71 | 25321453.96 | 26566091.40 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 46956059.71 | 25321453.96 | 26566091.40 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 155651.40 | 70838.49 | 207883.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
