会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 85293693.62 | 36061482.49 | 36047665.26 |
| 投资收入 | 74344849.95 | 29277957.68 | 59507858.71 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 74344849.95 | 29277957.68 | 59507858.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -9824737.15 | -3738094.36 | -14901660.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9824737.15 | -3738094.36 | -14901660.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9824737.15 | -3738094.36 | -14901660.98 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1794162.06 | 376301.00 | 159965.81 |
| 其他收入小计 | 1248046.91 | 885975.09 | 673886.27 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8291061.90 | 3611809.15 | 9924968.93 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4424083.79 | 1608488.54 | 3038454.70 |
| 基金托管费 | 1106020.97 | 402122.13 | 759613.60 |
| 卖出回购债券支出 | 1298365.14 | 918674.38 | 4502236.01 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1298365.14 | 918674.38 | 4502236.01 |
| 其他费用小计 | 280609.18 | 130456.03 | 269714.72 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 77002631.72 | 32449673.34 | 26122696.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 77002631.72 | 32449673.34 | 26122696.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 77002631.72 | 32449673.34 | 26122696.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 28539.86 | 22635.84 | 76970.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
