会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 248637160.36 | 109107022.92 | 34727476.20 |
| 投资收入 | 219114070.33 | 109559823.73 | 16935161.81 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 219114070.33 | 109559823.73 | 16935161.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 26207687.93 | 11838788.08 | -2671459.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 26207687.93 | 11838788.08 | -2671459.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 26207687.93 | 11838788.08 | -2671459.37 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 81070.37 | 80025.10 | 31100.74 |
| 其他收入小计 | 483283.36 | 482994.51 | 58.84 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 32502562.98 | 13214492.62 | 1959987.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9099854.96 | 5031554.27 | 720292.51 |
| 基金托管费 | 3033284.99 | 1677184.73 | 240097.52 |
| 卖出回购债券支出 | 18298447.28 | 5435995.33 | 568992.75 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 18298447.28 | 5435995.33 | 568992.75 |
| 其他费用小计 | 1820842.56 | 966015.25 | 373993.91 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 216134597.38 | 95892530.30 | 32767489.20 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 216134597.38 | 95892530.30 | 32767489.20 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 216134597.38 | 95892530.30 | 32767489.20 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 87074.29 | 77687.57 | 31184.41 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
