会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 68910525.11 | 42020552.22 | 227218720.19 |
| 投资收入 | 2028437.34 | 1280432.95 | 2469874.93 |
| 投资收入_股息收入 | 2028427.22 | 1280428.90 | 2468569.04 |
| 投资收入_债券利息收入 | 10.12 | 4.05 | 1305.89 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 102006210.14 | 54440652.25 | 164286770.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 101985340.66 | 54440652.25 | 162977286.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 20869.48 | NaN | 1309483.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 101985340.66 | 54440652.25 | 162977286.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 20869.48 | NaN | 1309483.67 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 539967.17 | 314320.71 | 1754059.64 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9923455.68 | 4127592.03 | 10861916.91 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6743724.52 | 2804367.17 | 6200689.57 |
| 基金托管费 | 1123954.04 | 467394.46 | 1033448.24 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 188934.00 | 93774.56 | 188931.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 58987069.43 | 37892960.19 | 216356803.28 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 58987069.43 | 37892960.19 | 216356803.28 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 58987069.43 | 37892960.19 | 216356803.28 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 379580.17 | 107066.94 | 273551.72 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
