会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5351580.57 | 3554504.41 | 23746017.71 |
| 投资收入 | 743053.15 | 348867.82 | 1458353.70 |
| 投资收入_股息收入 | 737617.25 | 348816.07 | 1360858.11 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5435.90 | 51.75 | 97495.59 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2103536.79 | 3868892.03 | 32329065.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2072822.85 | 3868892.03 | 32281761.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 30713.94 | NaN | 47304.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2072822.85 | 3868892.03 | 32281761.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 30713.94 | NaN | 47304.83 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 14602.15 | 11113.03 | 51509.87 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 974185.81 | 592207.90 | 2529060.82 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 527321.14 | 301148.07 | 1337680.63 |
| 基金托管费 | 87886.91 | 50191.35 | 222946.84 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 76399.03 | 105488.58 | 215617.71 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4377394.76 | 2962296.51 | 21216956.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4377394.76 | 2962296.51 | 21216956.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4377394.76 | 2962296.51 | 21216956.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 14548.44 | 8346.01 | 51927.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
